山科智能拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

　　8月19日，山科智能(300897)公告称，公司于2024年8月15日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币1,500万元(含1,500万元)的闲置募集资金、额度不超过人民币8,000万元(含8,000万元)的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
 

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》“证监许可[2020]2123号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用由主承销商余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票1,700万股，发行价为每股人民币33.46元，共计募集资金56,882.00万元，扣除承销和保荐费用3,945.04万元后的募集资金为52,936.96万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,066.20万元后，公司本次募集资金净额为50,870.76万元，其中超额募集资金为20,270.76万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]6085号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
 

　　公司于2023年9月1日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产200万套智能传感器项目”、“技术研发中心项目”以及“营销网络建设项目”予以结项，并将上述项目结项后本息余额转入公司基本户用于永久补充流动资金并完成相应募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户完成销户后，公司与保荐机构及各开户银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
 

　　截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下 ：
 

 

　　截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币45,313.06万元，结项的剩余募集资金已永久补充流动资金，结余的募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为1,833.78万元，全部放在募集资金专户中。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率。
 

　　(一)投资目的
 

　　为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
 

　　(二)投资品种及安全性
 

　　公司拟购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，暂时闲置募集资金及自有资金投资的产品须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；3、投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途。
 

　　(三)投资额度及期限
 

　　公司拟使用额度不超过人民币1,500万元(含1,500万元)的闲置募集资金、额度不超过人民币8,000万元(含8,000万元)的自有资金进行现金管理，有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
 

　　山科智能表示，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
 

　　在风险控制方面，山科智能表示，公司利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。同时，公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。